Rentenfonds • Renten International

nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

ISIN
DE000A2DKRH6
102,200 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
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Fondsvolumen
83,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,59 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.12.2023
Ausschüttend
0,750 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
19.12.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041
2,91 %
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499
2,30 %
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LFLB · ISIN XS2599779597
2,21 %
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415
2,18 %
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LE05 · ISIN XS2595036554
2,18 %
Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3LGUS · ISIN XS2610788569
2,14 %
4.375% BFCM BDS 02.05.30 SEN(126562428)
Anleihe · WKN A3LG3V · ISIN FR001400HMF8
2,14 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-PREF.MED.-T.NTS 2023(28)
Anleihe · WKN A3LRDD · ISIN FR001400M6G3
2,13 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K131 · ISIN XS2442768227
1,87 %
Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3K3DJ · ISIN XS2456839369
1,83 %
Summe:21,89 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    83,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS