Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KUKZ · ISIN USY00130YU53 | 1,73 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,66 % |
China Oil & Gas Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTA8 · ISIN XS2328392951 | 1,65 % |
MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K659 · ISIN XS2399467807 | 1,48 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,46 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 1,44 % |
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2019(25) Anleihe · WKN A2R9FC · ISIN XS2066049219 | 1,42 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A28YXN · ISIN USG84228EH74 | 1,41 % |
O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA2W · ISIN XS2083131859 | 1,40 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A286C5 · ISIN XS2010029234 | 1,38 % |
Summe: | 15,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,56 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 0,50 % | 3,20 % | nein | 1.000,00 ZAR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 500,00 ZAR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Schuldtiteln anlegt, die in Schwellenländern emittiert wurden. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende Zeiträume von drei Jahren eine gebührenbereinigte Rendite an, die über der des zusammengesetzten Vergleichsindex liegt, der zu 65% aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index besteht. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Bis zu 20% seines Vermögens kann der Fonds über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,404 USD +0,008 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,690 EUR +0,012 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |