Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

WKN: 926300

ISIN: LU0095343421

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN: 926300

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN: LU0095343421

16.04.2024, 08:00:00 •

284,470 EUR

-1,090 EUR-0,38 %

Geld

284,470 EUR

Brief

284,470 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	6,86 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52	6,71 %
Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDKK · ISIN US222213BB58	5,01 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KT27 · ISIN US4581X0DX34	4,49 %
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14	3,42 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90	3,31 %
iMGP Stable Return - R USD ACC Fonds · WKN A2JKFH · ISIN LU1726319913	2,97 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	2,71 %
ITALIEN 20/26 Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47	2,53 %
NIKE INC. DL-NOTES 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VAP · ISIN US654106AH65	2,00 %
Summe:	40,01 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0095343421 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU0178555495	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1965317347	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU0335769435	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	–
LU1965317180	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0133193242	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,78 %	nein	–
LU0933611484	EUR	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	–
LU1965317263	USD	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Teilfonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschliesslich der Schwellenländer.

Stammdaten zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. März 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	284,470 EUR -1,090 EUR · -0,38 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,090 EUR · -0,38 %	284,470 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	284,470 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	406,020 USD -3,160 USD · -0,77 % 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	-3,160 USD · -0,77 %	406,020 USD 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	406,020 USD 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	346,000 EUR -0,270 EUR · -0,08 % 19.11.2021, 08:06:54 · 0 Stk.	-0,270 EUR · -0,08 %
Baader Bank Echtzeit	–	349,619 EUR +0,159 EUR · +0,05 % 19.11.2021, 11:52:16 · unbekannt	+0,159 EUR · +0,05 %	347,448 EUR 19.11.2021, 11:52:16 · 150 Stk.	351,790 EUR 19.11.2021, 11:52:16 · 150 Stk.	4,342 EUR 1,23 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,03 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
7,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-26,47 %
5 Jahre
-26,47 %
10 Jahre
-26,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
291,89
3 Monate
291,89
1 Jahr
291,89
3 Jahre
352,31
5 Jahre
352,31
10 Jahre
352,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
287,69
3 Monate
280,00
1 Jahr
259,06
3 Jahre
259,06
5 Jahre
259,06
10 Jahre
251,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
290,05
3 Monate
286,87
1 Jahr
278,06
3 Jahre
299,56
5 Jahre
303,75
10 Jahre
297,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,03 %	5,68 %	6,65 %	7,61 %	7,68 %	7,12 %
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,44 %	-8,54 %	-26,47 %	-26,47 %	-26,47 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	291,89	291,89	291,89	352,31	352,31	352,31
Tiefstkurs (in EUR)	287,69	280,00	259,06	259,06	259,06	251,77
Durchschnittspreis (in EUR)	290,05	286,87	278,06	299,56	303,75	297,99

Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-2,34 %
10 Jahre
+10,49 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-7,61 %
1 Jahr
-17,82 %
3 Jahre
-39,01 %
5 Jahre
-46,33 %
10 Jahre
-66,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
-1,03 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
+0,34 %
2023
+5,48 %
2022
-22,44 %
2021
+3,12 %
2020
+9,75 %
2019
+10,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
-0,69 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-6,64 %
3 Jahre
-14,86 %
4 Jahre
+2,09 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+9,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	+0,58 %	+2,76 %	-17,35 %	-2,34 %	+10,49 %
Relativer Return	-2,43 %	-7,61 %	-17,82 %	-39,01 %	-46,33 %	-66,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,43 %	-2,60 %	-1,62 %	-1,36 %	-1,03 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,34 %	+5,48 %	-22,44 %	+3,12 %	+9,75 %	+10,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,41 %	-0,69 %	+0,07 %	-0,00 %	+0,12 %
Excess Return	+0,19 %	-6,64 %	-14,86 %	+2,09 %	-0,03 %	+9,17 %

iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu iMGP Global Diversified Income - C HP EUR ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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