Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 3,22 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LTMX · ISIN IT0005580656 | 1,10 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WE 4.125% GTD SNR 11/12/30 EUR Anleihe · WKN A3LR65 · ISIN FR001400MLN4 | 0,96 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LSRT · ISIN XS2743029766 | 0,92 % |
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726 | 0,82 % |
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LRT8 · ISIN XS2728486536 | 0,79 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMED · ISIN XS2671621402 | 0,77 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LM53 · ISIN XS2681383662 | 0,76 % |
4.25% SG FRN 06.12.30 REGS S.PA-163 1(123625642) Anleihe · WKN A3LB3E · ISIN FR001400EHG3 | 0,74 % |
3.625% KERING SA BDS 05.09.27 SEN(129377011) Anleihe · WKN A3LMVL · ISIN FR001400KHZ0 | 0,74 % |
Summe: | 10,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 209,600 EUR +0,160 EUR · +0,08 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 226,960 USD -0,020 USD · -0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |