Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP INSTICASH-EUR 1D S.T VNAV NAMENS-ANTEILE X CAP. O.N. Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434 | 7,40 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 1,93 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,78 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,75 % |
Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S Anleihe · WKN A3H3J7 · ISIN XS2326497802 | 1,61 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,58 % |
CLARI.GL/US F. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZQP · ISIN XS1964638107 | 1,57 % |
CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KNPX · ISIN XS2324372270 | 1,56 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,50 % |
CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) Anleihe · WKN A3E5MT · ISIN XS2356316872 | 1,48 % |
Summe: | 22,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,57 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 224,850 EUR -0,090 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |