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BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

WKN: 937986

ISIN: LU0111549480

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 937986

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549480

18.04.2024, 08:00:00 •

263,918 EUR

+0,437 EUR+0,17 %

Geld

263,918 EUR

Brief

263,918 EUR

Fondsvolumen

42,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Wertpapiername	Anteil
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 PCT	3,94 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	1,99 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT	1,99 %
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025	1,81 %
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.50 PCT	1,57 %
UNITED AIRLINES INC 4.63 PCT 15-APR-2029	1,51 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT	1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026	1,50 %
AMERICAN AIRLINES INC 8.50 PCT 15-MAY-2029	1,47 %
CVR PARTNERS LP 6.13 PCT 15-JUN-2028	1,30 %
Summe:	18,58 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0111549480 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU2200552052	AUD	Ausschüttend	–	2,58 %	nein	–
LU2200551914	USD	Ausschüttend	–	2,58 %	nein	–
LU0950366780	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	100,00 AUD
LU0194437363	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0925120700	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0111549308	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0111550496	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200552136	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
AUVITY Christophe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
42,94 Mio. USD40,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. April 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	280,880 USD -0,210 USD · -0,07 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 USD · -0,07 %	280,880 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	280,880 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	263,918 EUR +0,437 EUR · +0,17 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,437 EUR · +0,17 %	263,918 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	263,918 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,02 %
3 Monate
2,84 %
1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
6,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-14,96 %
5 Jahre
-22,57 %
10 Jahre
-22,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
284,59
3 Monate
284,59
1 Jahr
284,59
3 Jahre
284,59
5 Jahre
284,59
10 Jahre
284,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
280,74
3 Monate
279,55
1 Jahr
258,28
3 Jahre
241,27
5 Jahre
206,69
10 Jahre
197,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
283,47
3 Monate
282,60
1 Jahr
270,27
3 Jahre
267,61
5 Jahre
264,92
10 Jahre
246,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,02 %	2,84 %	4,39 %	5,77 %	7,38 %	6,02 %
Maximaler Verlust	-1,35 %	-1,35 %	-3,18 %	-14,96 %	-22,57 %	-22,57 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	284,59	284,59	284,59	284,59	284,59	284,59
Tiefstkurs (in EUR)	280,74	279,55	258,28	241,27	206,69	197,87
Durchschnittspreis (in EUR)	283,47	282,60	270,27	267,61	264,92	246,70

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+2,60 %
1 Jahr
+9,42 %
3 Jahre
+13,68 %
5 Jahre
+17,24 %
10 Jahre
+61,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,39 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-2,65 %
5 Jahre
-6,55 %
10 Jahre
-16,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,39 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+3,27 %
2023
+8,10 %
2022
-5,41 %
2021
+10,49 %
2020
-4,59 %
2019
+16,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,72 %
2 Jahre
+7,80 %
3 Jahre
+2,53 %
4 Jahre
+16,33 %
5 Jahre
+11,99 %
10 Jahre
+22,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,34 %	+2,60 %	+9,42 %	+13,68 %	+17,24 %	+61,95 %
Relativer Return	+0,39 %	-0,09 %	-1,80 %	-2,65 %	-6,55 %	-16,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,39 %	-0,03 %	-0,15 %	-0,07 %	-0,11 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,27 %	+8,10 %	-5,41 %	+10,49 %	-4,59 %	+16,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,59 %	+0,15 %	+0,69 %	+0,31 %	+0,34 %
Excess Return	+2,72 %	+7,80 %	+2,53 %	+16,33 %	+11,99 %	+22,66 %

BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD ACC