Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 6,14 % |
FNMA 23/53 POOL MA5010 Anleihe · WKN A3LP0F · ISIN US31418ER854 | 4,82 % |
FNMA 23/53 POOL MA5166 Anleihe · WKN A3LNJV · ISIN US31418EW482 | 4,79 % |
JAPAN 23/53 Anleihe · WKN A3LP02 · ISIN JP1300801PA2 | 4,34 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,94 % |
ITALY BOTS 0% 24 31 07 2024 Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 3,38 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,49 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526313 · | 2,18 % |
JAPAN 2053 6 Anleihe · WKN A1HL1F · ISIN JP1400061D58 | 2,16 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 1,82 % |
Summe: | 36,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20% nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,480 EUR +0,180 EUR · +0,22 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |