Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

WKN: A0CAV1

ISIN: LU0191626133

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0CAV1

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0191626133

heute, 14:15:20 •

10,932 EUR

-0,031 EUR-0,28 %

Geld

10,932 EUR

(2.745 Stk.)

Brief

11,153 EUR

(2.690 Stk.)

Fondsvolumen

9,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,14 %
Laufende Kosten	2,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.11.2023 Ausschüttend	0,053 EUR
23.11.2022 Ausschüttend	0,053 EUR
10.11.2021 Ausschüttend	0,061 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LC o.N.	8,81 %
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.	6,78 %
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N.	6,72 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	6,55 %
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	6,54 %
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR o.N.	6,41 %
Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	5,49 %
DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD	5,18 %
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	5,13 %
UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	4,85 %
Summe:	62,46 %

Stand: 08.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0191626133 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen¬gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen. In geringem Umfang kann der Teilfonds Investitionen in Partizipationszertifikate tätigen. 25 % des Fondsvermögens werden dabei in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
9,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	10,972 EUR +0,009 EUR · +0,08 % heute, 08:25:39 · 0 Stk.	+0,009 EUR · +0,08 %	10,966 EUR heute, 14:00:51 · 2.736 Stk.	11,188 EUR heute, 14:00:51 · 2.682 Stk.	0,222 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	11,060 EUR -0,060 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,54 %	11,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,550 EUR 4,74 %
Düsseldorf Echtzeit	–	10,932 EUR -0,031 EUR · -0,28 % heute, 14:15:20 · 0 Stk.	-0,031 EUR · -0,28 %	10,932 EUR heute, 14:15:25 · 2.745 Stk.	11,153 EUR heute, 14:15:25 · 2.690 Stk.	0,221 EUR 1,98 %
Quotrix Echtzeit	–	10,899 EUR -0,003 EUR · -0,03 % 12.02.2024, 07:57:38 · 0 Stk.	-0,003 EUR · -0,03 %	10,932 EUR heute, 14:13:59 · 2.745 Stk.	11,153 EUR heute, 14:13:59 · 2.690 Stk.	0,221 EUR 1,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,30 %
3 Monate
3,20 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
6,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-4,90 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
-19,62 %
10 Jahre
-19,62 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,17
3 Monate
11,17
1 Jahr
11,17
3 Jahre
12,30
5 Jahre
12,30
10 Jahre
12,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,04
3 Monate
10,74
1 Jahr
10,48
3 Jahre
10,39
5 Jahre
9,71
10 Jahre
9,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,12
3 Monate
10,98
1 Jahr
10,79
3 Jahre
11,21
5 Jahre
11,25
10 Jahre
11,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,30 %	3,20 %	4,56 %	6,37 %	6,86 %	6,63 %
Maximaler Verlust	-0,45 %	-0,92 %	-4,90 %	-15,53 %	-19,62 %	-19,62 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	11,17	11,17	11,17	12,30	12,30	12,30
Tiefstkurs (in EUR)	11,04	10,74	10,48	10,39	9,71	9,71
Durchschnittspreis (in EUR)	11,12	10,98	10,79	11,21	11,25	11,24

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Classic B&W Global Freestyle - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+3,31 %
3 Jahre
-5,34 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
+5,66 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-5,44 %
1 Jahr
-15,41 %
3 Jahre
-29,29 %
5 Jahre
-45,12 %
10 Jahre
-67,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
+1,75 %
2023
+3,85 %
2022
-12,70 %
2021
+6,48 %
2020
-3,47 %
2019
+13,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
-3,47 %
3 Jahre
-3,39 %
4 Jahre
+10,65 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
+4,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	+2,31 %	+3,31 %	-5,34 %	-1,22 %	+5,66 %
Relativer Return	-0,18 %	-5,44 %	-15,41 %	-29,29 %	-45,12 %	-67,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	-1,85 %	-1,38 %	-0,96 %	-1,00 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,75 %	+3,85 %	-12,70 %	+6,48 %	-3,47 %	+13,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	-0,27 %	-0,18 %	+0,41 %	+0,03 %	+0,07 %
Excess Return	+0,30 %	-3,47 %	-3,39 %	+10,65 %	+0,91 %	+4,78 %