Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

ISIN
LU0250686374
KVG
12,650 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
12,650 EUR
Brief
13,380 EUR
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Fondsvolumen
4,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
3,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,18 %
Laufende Kosten3,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.11.2023
Ausschüttend
0,119 EUR
23.11.2022
Ausschüttend
0,121 EUR
10.11.2021
Ausschüttend
0,135 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ACATIS Value Event Fonds - X(TF) EUR DIS
Fonds · WKN A2H7NC · ISIN DE000A2H7NC9
7,17 %
DJE - Zins Global - XP EUR DIS
Fonds · WKN A0F566 · ISIN LU0229080659
6,98 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS
Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439
5,19 %
DJE - Multi Asset & Trends - XP EUR DIS
Fonds · WKN A2H62N · ISIN LU1714355366
5,15 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR Acc.
ETF · WKN A2H57V · ISIN LU1681039647
5,13 %
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC
Fonds · WKN A2PEDB · ISIN LU1908247130
5,10 %
Zantke Global Credit AMI - I EUR DIS
Fonds · WKN A1J3AJ · ISIN DE000A1J3AJ9
5,06 %
Franklin U.S. Government Fund - W USD ACC
Fonds · WKN A1KDD3 · ISIN LU0889564273
5,01 %
DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS
Fonds · WKN A2H62P · ISIN LU1714355440
4,95 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS
Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061
4,89 %
Summe:54,63 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100% in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen.

Stammdaten zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Consortia Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    4,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS