Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 2,97 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92 | 2,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025 Anleihe · WKN A3K7LJ · ISIN US91282CEY30 | 2,65 % |
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029 Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00 | 2,58 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LAY2 · ISIN US91282CFT36 | 2,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45 | 2,26 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LFZ7 · ISIN US91282CGU99 | 2,26 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ4M · ISIN US91282CHH79 | 2,15 % |
United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027 Anleihe · WKN A3K92B · ISIN US91282CFM82 | 2,11 % |
Summe: | 24,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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577,150 EUR +5,000 EUR · +0,87 % heute, 20:30:36 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 573,712 EUR +2,017 EUR · +0,35 % heute, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 625,980 USD +1,740 USD · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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