Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

ISIN
KVG
10,540 EUR
+0,040 EUR+0,38 %
Geld
10,540 EUR
Brief
10,540 EUR
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Fondsvolumen
4,81 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,79 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,139 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,136 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,130 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO2,40 %
SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB2,10 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY1,60 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC1,60 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB1,50 %
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC1,50 %
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC1,40 %
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB1,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC1,20 %
KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC1,20 %
Summe:15,80 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,81 Mrd. USD4,46 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional EUR DIS H