Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 2,44 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1 | 2,10 % |
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6 | 1,94 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34) Anleihe · WKN A2R8AK · ISIN XS2055781962 | 1,79 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 1,77 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,43 % |
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 1,37 % |
ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPW · ISIN FR001400FIM6 | 1,36 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 1,26 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,24 % |
Summe: | 16,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,440 EUR -0,010 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |