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PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

WKN: A1CVSB
A1CVSB

ISIN: IE00B53H0P79
IE00B53H0P79

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN: A1CVSB
A1CVSB

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B53H0P79
IE00B53H0P79

gestern, 08:00:00 • KVG

11,810 EUR

+0,030 EUR+0,25 %

Geld

11,810 EUR

Brief

11,810 EUR

Fondsvolumen

420,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 ·	9,41 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) Anleihe · WKN A1ZEZG · ISIN IT0005004426	6,09 %
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 ·	5,89 %
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 ·	5,71 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 ·	5,41 %
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 ·	4,89 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97	2,81 %
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406102 ·	2,80 %
JAPAN 23/24 ZO	2,34 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96	2,24 %
Summe:	47,59 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B53H0P79 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6SKQX82	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B58Z4F45	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B79LRQ76	NOK	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3R5WS03	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.

Stammdaten zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Sachin Gupta, Andrew Balls,Pramol Dhawan
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
420,29 Mio. USD389,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,810 EUR +0,030 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,25 %	11,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,50 %
3 Monate
2,96 %
1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
3,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
-12,62 %
5 Jahre
-12,75 %
10 Jahre
-12,75 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,89
3 Monate
11,89
1 Jahr
11,89
3 Jahre
12,76
5 Jahre
12,78
10 Jahre
12,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,77
3 Monate
11,70
1 Jahr
11,15
3 Jahre
11,15
5 Jahre
11,15
10 Jahre
11,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,84
3 Monate
11,79
1 Jahr
11,52
3 Jahre
11,92
5 Jahre
12,10
10 Jahre
11,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,50 %	2,96 %	3,37 %	3,42 %	3,51 %	3,43 %
Maximaler Verlust	-0,93 %	-0,93 %	-3,04 %	-12,62 %	-12,75 %	-12,75 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	11,89	11,89	11,89	12,76	12,78	12,78
Tiefstkurs (in EUR)	11,77	11,70	11,15	11,15	11,15	11,11
Durchschnittspreis (in EUR)	11,84	11,79	11,52	11,92	12,10	11,94

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+3,15 %
3 Jahre
-6,28 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
+5,83 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+2,24 %
3 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+2,24 %
10 Jahre
-14,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
-0,17 %
2023
+3,96 %
2022
-10,76 %
2021
-0,16 %
2020
+2,74 %
2019
+6,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
-2,02 %
3 Jahre
-4,84 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
+3,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+0,77 %	+3,15 %	-6,28 %	-2,08 %	+5,83 %
Relativer Return	+0,17 %	+1,16 %	+2,24 %	+1,24 %	+2,24 %	-14,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,38 %	+0,18 %	+0,03 %	+0,04 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,17 %	+3,96 %	-10,76 %	-0,16 %	+2,74 %	+6,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,28 %	-0,48 %	+0,04 %	-0,03 %	+0,10 %
Excess Return	-0,64 %	-2,02 %	-4,84 %	+0,48 %	-0,58 %	+3,68 %

PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Fondsstrategie zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Stammdaten zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H

Fondsprospekte zu PIMCO Global Advantage Fund - E EUR ACC H