Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.07.2023 Ausschüttend | 2,221 EUR |
15.07.2020 Ausschüttend | 0,066 EUR |
15.07.2019 Ausschüttend | 0,427 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896 | 2,35 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1W5Y7 · ISIN LU0810595867 | 2,06 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,02 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 1,98 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,98 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,81 % |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MM0N · ISIN IE00B1TXHL60 | 1,63 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 1,47 % |
Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS Fonds · WKN A3D8HZ · ISIN LU2593589067 | 1,45 % |
Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds · WKN A0NBM3 · ISIN FR0010017731 | 1,30 % |
Summe: | 18,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | Allianz | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Votalität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 6% bis 12% weder über- noch unterschreiten. Min.70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B., dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in andere Fonds, Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzund Hedgefondsindices sowie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien und Aktienfonds investiert. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro soll auf 25% des Fondsvermögens beschränkt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,250 EUR -0,830 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |