Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

pro aurum ValueFlex - EUR ACC

WKN: A0YEQY

ISIN: DE000A0YEQY6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0YEQY

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0YEQY6

gestern, 21:47:09 •

78,952 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

78,245 EUR

(150 Stk.)

Brief

79,809 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

17,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9	28,93 %
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45	4,00 %
Uranium Energy Aktie · WKN A0JDRR · ISIN US9168961038	3,45 %
Paladin Energy Aktie · WKN 890889 · ISIN AU000000PDN8	3,38 %
Harmony Gold Mining ADR Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001	3,14 %
NexGen Energy Aktie · WKN A1WZPW · ISIN CA65340P1062	3,04 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	2,93 %
Boss Energy Aktie · WKN A0MS65 · ISIN AU000000BOE4	2,91 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	2,82 %
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072	2,74 %
Summe:	57,34 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YEQY6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
GR Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,680 EUR +0,150 EUR · +0,19 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,19 %	78,680 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,610 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,930 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	78,952 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	78,245 EUR gestern, 21:59:30 · 150 Stk.	79,809 EUR gestern, 21:59:30 · 150 Stk.	1,564 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	78,310 EUR +0,370 EUR · +0,47 % gestern, 19:28:27 · 0 Stk.	+0,370 EUR · +0,47 %
Berlin Echtzeit	–	78,330 EUR +0,490 EUR · +0,63 % gestern, 19:28:30 · 0 Stk.	+0,490 EUR · +0,63 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
18,29 %
3 Monate
15,67 %
1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
18,98 %
5 Jahre
26,25 %
10 Jahre
27,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-8,91 %
1 Jahr
-11,22 %
3 Jahre
-31,62 %
5 Jahre
-37,20 %
10 Jahre
-45,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,04
3 Monate
80,04
1 Jahr
80,04
3 Jahre
93,37
5 Jahre
93,37
10 Jahre
93,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70,53
3 Monate
67,47
1 Jahr
63,85
3 Jahre
63,85
5 Jahre
49,15
10 Jahre
39,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,40
3 Monate
72,31
1 Jahr
69,56
3 Jahre
74,33
5 Jahre
73,39
10 Jahre
64,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,29 %	15,67 %	14,18 %	18,98 %	26,25 %	27,39 %
Maximaler Verlust	-2,36 %	-8,91 %	-11,22 %	-31,62 %	-37,20 %	-45,97 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	51,67 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	80,04	80,04	80,04	93,37	93,37	93,37
Tiefstkurs (in EUR)	70,53	67,47	63,85	63,85	49,15	39,21
Durchschnittspreis (in EUR)	75,40	72,31	69,56	74,33	73,39	64,51

Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,96 %
3 Monate
+7,45 %
1 Jahr
+10,51 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
+45,94 %
10 Jahre
+54,14 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-9,58 %
3 Jahre
-25,99 %
5 Jahre
-18,90 %
10 Jahre
-52,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2024
+9,21 %
2023
+2,20 %
2022
-11,57 %
2021
-3,25 %
2020
+11,29 %
2019
+46,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
-0,54 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,75 %
2 Jahre
-15,42 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+18,04 %
5 Jahre
+47,44 %
10 Jahre
+51,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,96 %	+7,45 %	+10,51 %	-1,05 %	+45,94 %	+54,14 %
Relativer Return	–	-0,30 %	-9,58 %	-25,99 %	-18,90 %	-52,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-0,10 %	-0,84 %	-0,83 %	-0,35 %	-0,62 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,21 %	+2,20 %	-11,57 %	-3,25 %	+11,29 %	+46,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	-0,54 %	+0,01 %	+0,18 %	+0,31 %	+0,15 %
Excess Return	+6,75 %	-15,42 %	+0,39 %	+18,04 %	+47,44 %	+51,99 %