Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Canada CD-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A2833W · ISIN CA135087L690 | 10,72 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 8,79 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333 | 7,34 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,24 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 7,03 % |
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5Z · ISIN NO0013008110 | 6,56 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,68 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 5,67 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5 | 5,47 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 4,86 % |
Summe: | 69,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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133,050 EUR +0,300 EUR · +0,23 % heute, 14:45:10 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 132,247 EUR +0,077 EUR · +0,06 % heute, 08:28:50 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 133,340 EUR +0,200 EUR · +0,15 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 133,040 EUR +0,150 EUR · +0,11 % heute, 14:17:15 · 0 Stk. |