Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 1,53 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KRS4 · ISIN XS2348030268 | 0,83 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 728317 · ISIN XS0161488498 | 0,69 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3LSYH · ISIN DE000A3LSYH6 | 0,60 % |
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) Anleihe · WKN A18Z3A · ISIN FR0013152899 | 0,59 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7HA · ISIN XS2050404636 | 0,58 % |
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257 | 0,57 % |
GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3TP · ISIN XS2462324745 | 0,56 % |
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K321 · ISIN XS2465792294 | 0,56 % |
MONDI FINANCE 16/24 MTN | 0,55 % |
Summe: | 7,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 155,130 EUR +0,270 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |