Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

ISIN
KVG
94,590 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
94,590 EUR
Brief
94,590 EUR
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Fondsvolumen
9,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,75 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,75 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.06.2023
Ausschüttend
0,930 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,980 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,980 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T6,73 %
iShares II plc - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF E6,72 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Emerging Markets Governme6,72 %
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate B6,71 %
iShares IV plc - iShares $ Short Duration High Yield Corp B6,67 %
iShares II plc - iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS E6,66 %
SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR Refinitiv Global Conver6,66 %
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Euro Aggregate6,65 %
iShares plc - iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF6,60 %
JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EU6,55 %
Summe:66,67 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihen- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

  • Fondsvolumen
    9,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Dyna­­mic-A­­ssets­­-Soli­­de - ­­I EUR­­ DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return