Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

ISIN
AT0000811633
KVG
92,370 EUR
+0,080 EUR+0,09 %
Geld
92,370 EUR
Brief
92,370 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
16.08.2022
Ausschüttend
1,500 EUR
16.08.2021
Ausschüttend
0,990 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A11,75 %
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A5,62 %
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5,27 %
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo4,44 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4,01 %
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4,00 %
BSF Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR3,87 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Euro Bond Fund -3,58 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T3,40 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A3,35 %
Summe:49,29 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

  • Fondsvolumen
    1,11 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 30,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR ­­DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR DIS