Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 5,54 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 3,19 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KPNW · ISIN XS2332592760 | 2,93 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 1,85 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5XN · ISIN DE000A3E5XN1 | 1,85 % |
Griechenland EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737 | 1,77 % |
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3 | 1,46 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304 | 1,30 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 Anleihe · WKN NRW0MK · ISIN DE000NRW0MK0 | 1,29 % |
Summe: | 24,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,49 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco All Strategy Euro Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rentenfonds, der eine Optimierung seiner Rendite auf risikobereinigter Basis anstrebt. Er wendet einen flexiblen Anlageansatz an und ist nicht vollständig durch seine zugrundeliegende Benchmark limitiert. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören. Es sind nur relativ geringe Positionen in anderen Währungen als dem Euro zulässig. Derivate können für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise zur Absicherung einzelner Positionen, zur Arbitrage (Ausnutzung vorübergehender Preisverzerrungen) sowie zur Erhöhung des Engagements am Markt (Hebel).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,605 EUR +0,215 EUR · +0,26 % heute, 18:30:14 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 82,410 EUR -0,110 EUR · -0,13 % heute, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 83,020 EUR +0,220 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 82,610 EUR +0,220 EUR · +0,27 % heute, 17:04:14 · 0 Stk. |