Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

WKN
A1XEZB
Emittent
Santander Asset Management
ISIN
LU1003778534
KVG
88,350 EUR
+0,246 EUR+0,28 %
Geld
88,350 EUR
Brief
88,350 EUR
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Fondsvolumen
58,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
2,650 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
2,000 EUR
10.12.2021
Ausschüttend
1,800 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Stability Mechanism (esm) 0.0% 07-mar-20243,47 %
European Union 0.0% 10-may-20242,00 %
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR Distribution1,58 %
European Union 0.0% 07-jun-20241,01 %
Kinder Morgan, Inc. 2.25% 16-mar-20270,68 %
Ds Smith Plc 0.875% 12-sep-20260,65 %
EURO-BUND FUTURE BOND 07/MAR/2024 RXH4 COMDTY0,64 %
Ing Groep Nv 0.375% 29-sep-20280,62 %
Sse Plc 1.75% 16-apr-20300,54 %
Verizon Communications Inc. 4.75% 31-oct-20340,52 %
Summe:11,71 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung als der ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate Index (die 'Benchmark') an. Der Anlageverwalter nimmt die Benchmark bei der Aufbau des Portfolios als Maßstab. Die meisten Beteiligungen des Fonds sind in der Benchmark enthalten. Anlagen außerhalb des Referenzuniversums sind jedoch zulässig, um von spezifischen Möglichkeiten zu profitieren. Obwohl die Abweichung von der Benchmark hinsichtlich Abweichungsfehler relativ gering sein könnte, wenn sich der Fonds in Bezug auf die Laufzeit neutral verhält, wird der Anlageverwalter verschiedene von der Benchmark-Positionierung abweichende Faktoren wie Emittenten, Sektoren, Länder, Ratings und Laufzeiten miteinander vergleichen. Ausgehend von einer fundamentalen und technischen Analyse sämtlicher Komponenten basieren diese Sichtweisen auf einem Top-down- sowie einem Bottom-up-Ansatz. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Euro-Unternehmensanleihen investieren, das sowohl Wertpapiere mit als auch ohne Investment-Grade-Rating umfasst. Die in Non-Investment-Grade-Anleihen investierten Vermögenswerte (mit einer Bewertung durch große Ratingagenturen oder Markt-Benchmarks) dürfen 25 % des Nettovermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten. Zur Risikokontrolle kann dieser Teilfonds auch Derivate einsetzen.

Stammdaten zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pedro Monteiro Ribeiro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    58,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Santander AM Euro Corporate Bond - AD EUR DIS