Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 3,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - D3 EUR ACC Fonds · WKN A2DWNA · ISIN LU1672644330 | 8,72 % |
Human Intelligence R Fonds - R EUR ACC Fonds · WKN A3CNF5 · ISIN DE000A3CNF56 | 6,79 % |
COMGEST GROWTH JAPAN - I EUR ACC Fonds · WKN A2ACPM · ISIN IE00BZ0RSN48 | 6,55 % |
Selection Value Partnership - I EUR DIS Fonds · WKN A14UV2 · ISIN DE000A14UV29 | 6,39 % |
Pzena Emerging Markets Select Value Fund - A USD ACC Fonds · WKN A3C838 · ISIN IE000U8IBWC7 | 5,97 % |
Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2PVP6 · ISIN IE00BH3ZBB87 | 5,32 % |
GREIFF 'special situations' Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A14ZX7 · ISIN LU1287772450 | 5,02 % |
ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - I EUR ACC Fonds · WKN A2PD72 · ISIN LU1845388146 | 4,51 % |
Cullen Funds Emerging Markets High Dividend Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A2ASHM · ISIN IE00BXNT0820 | 4,45 % |
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende - I EUR DIS Fonds · WKN A2PUSH · ISIN LU2066734513 | 4,41 % |
Summe: | 58,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 3,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 3,30 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 4,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen dieser Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien beigemischt werden. Ziel dieser Fondsstrategie ist eine risikoadjustierte Partizipation an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte, welche bereits durch die Zusammenstellung verschiedener Anlagestile im Rahmen der Zielfondsselektion erreicht werden soll. Der Teilfonds kann je nach Markteinschätzung vollständig in die Anlageklasse Aktien investiert sein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktien Charakter und Anteile an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs). Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs) investiert. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) sind nicht vorgesehen. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 30,068 EUR -0,005 EUR · -0,02 % 24.04.2024, 08:15:38 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 30,120 EUR -0,010 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 29,790 EUR -0,180 EUR · -0,60 % 24.04.2024, 17:55:55 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 30,010 EUR -0,090 EUR · -0,30 % 24.04.2024, 08:06:02 · 0 Stk. |