Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

WKN: A1XDWL
A1XDWL

ISIN: AT0000A15MR2
AT0000A15MR2

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A1XDWL
A1XDWL

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A15MR2
AT0000A15MR2

gestern, 08:00:00 • KVG

11.259,990 EUR

+18,250 EUR+0,16 %

Geld

11.259,950 EUR

Brief

11.597,800 EUR

Fondsvolumen

192,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.06.2023 Ausschüttend	220,000 EUR
15.06.2022 Ausschüttend	440,000 EUR
15.06.2021 Ausschüttend	200,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds · WKN 933899 · ISIN AT0000820386	6,39 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	4,74 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund - Institutional NA EUR ACC Fonds · WKN A0Q4GT · ISIN IE00B39T3767	4,46 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A281HW · ISIN FI4000441878	3,37 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88	3,08 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127	2,82 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2	2,75 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LMWB · ISIN XS2675225531	2,36 %
Pictet - Japanese Equity Opportunities - I EUR ACC Fonds · WKN A0J4DG · ISIN LU0255979238	2,35 %
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - I (Snap) EUR ACC Fonds · WKN A3DNWW · ISIN LU2488808051	2,35 %
Summe:	34,67 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A15MR2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A15MS0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Stammdaten zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Schoellerbank Invest AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
192,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.259,990 EUR +18,250 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+18,250 EUR · +0,16 %	11.259,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.597,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	337,850 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-10,29 %
5 Jahre
-11,80 %
10 Jahre
-11,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.399,10
3 Monate
11.399,10
1 Jahr
11.399,10
3 Jahre
12.364,90
5 Jahre
12.364,90
10 Jahre
12.364,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.198,40
3 Monate
11.003,10
1 Jahr
10.449,50
3 Jahre
10.449,50
5 Jahre
10.380,10
10 Jahre
10.004,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.309,20
3 Monate
11.212,80
1 Jahr
10.898,60
3 Jahre
11.371,30
5 Jahre
11.386,60
10 Jahre
11.176,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	4,00 %	4,38 %	5,22 %	5,61 %	5,05 %
Maximaler Verlust	-1,76 %	-1,76 %	-3,79 %	-10,29 %	-11,80 %	-11,80 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	11.399,10	11.399,10	11.399,10	12.364,90	12.364,90	12.364,90
Tiefstkurs (in EUR)	11.198,40	11.003,10	10.449,50	10.449,50	10.380,10	10.004,90
Durchschnittspreis (in EUR)	11.309,20	11.212,80	10.898,60	11.371,30	11.386,60	11.176,70

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+4,67 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+9,95 %
10 Jahre
+31,44 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,67 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-13,83 %
3 Jahre
-25,08 %
5 Jahre
-37,69 %
10 Jahre
-58,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,67 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,73 %

Performance im Jahr: 2024
+0,62 %
2023
+5,37 %
2022
-8,77 %
2021
+8,02 %
2020
+1,40 %
2019
+10,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+13,88 %
5 Jahre
+11,45 %
10 Jahre
+29,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	+1,78 %	+4,67 %	-0,12 %	+9,95 %	+31,44 %
Relativer Return	+2,67 %	-2,78 %	-13,83 %	-25,08 %	-37,69 %	-58,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,67 %	-0,94 %	-1,23 %	-0,80 %	-0,79 %	-0,73 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,62 %	+5,37 %	-8,77 %	+8,02 %	+1,40 %	+10,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,07 %	+0,08 %	+0,65 %	+0,39 %	+0,51 %
Excess Return	+0,80 %	+0,79 %	+1,32 %	+13,88 %	+11,45 %	+29,29 %