Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds · WKN A2DSUS · ISIN IE00BD0NC037 | 16,82 % |
SB EURO Staatsanleihen - ACC Fonds · WKN A2PWUD · ISIN AT0000A2C020 | 13,79 % |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - EUR ACC Fonds · WKN A0MT6W · ISIN AT0000811815 | 11,84 % |
Invesco Euro Equity Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A2DP06 · ISIN LU1240329547 | 11,12 % |
JP Morgan Global Select Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1H8QE · ISIN LU0611475780 | 10,93 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN 541556 · ISIN LU0143563046 | 10,17 % |
DPAM B Equities Euroland - F EUR ACC Fonds · WKN A0RGP3 · ISIN BE0948484184 | 9,07 % |
DWS Invest CROCI World Value - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS2ZH · ISIN LU1902608444 | 8,23 % |
IQAM SRI SparTrust M - RT EUR ACC Fonds · WKN 989032 · ISIN AT0000817960 | 5,82 % |
Summe: | 97,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi- Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |