Alternative Investments • Commodities

Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

WKN: A0HG90
A0HG90

ISIN: LU0232508886
LU0232508886

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A0HG90
A0HG90

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0232508886
LU0232508886

gestern, 08:00:00 •

118,710 EUR

-0,409 EUR-0,34 %

Geld

118,710 EUR

Brief

118,710 EUR

Fondsvolumen

400,89 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,11 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23	13,46 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30	11,32 %
USA 23/24 ZO	10,30 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89	10,11 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95	9,89 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE05 · ISIN US912797HG57	9,84 %
BRENT CRUDE (ICE) JUL 24	7,88 %
USA 23/24 ZO	7,48 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31	6,87 %
LME PRI ALUM MAY 24	4,43 %
Summe:	91,58 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0232508886 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0252496582	CAD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0336368492	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0233036713	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0256322222	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0294693261	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0319973649	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 USD
LU0232504117	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	10.000,00 USD
LU0294692537	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	10.000,00 USD
LU0252498109	CAD	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	250.000,00 USD
LU0336368575	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	250.000,00 USD
LU0233036804	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	250.000,00 USD
LU0256323030	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,39 %	nein	250.000,00 USD
LU0294693931	GBP	Ausschüttend	1,00 %	1,39 %	nein	250.000,00 USD
LU0232506161	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,36 %	nein	250.000,00 USD
LU0294692966	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,36 %	nein	250.000,00 USD
LU0326977633	USD	Thesaurierend	–	2,91 %	nein	10.000,00 USD
LU0252499768	CAD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0233036986	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0256323386	GBP	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0505767524	JPY	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0472991529	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in rohstoffbezogene Finanzinstrumente. Der Fonds geht Engagements in einem breiten Spektrum von Rohstoffen in den Sektoren Energie, Metalle und Landwirtschaft ein. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Anlegern Engagements in Rohstoffen zu bieten. Ziel des Investmentteams ist es, in diesen Sektoren Anlagechancen zu identifizieren, indem es gründliche Analysen durchführt, um die besten Anlagen auszuwählen. Der Fonds legt vorwiegend in Rohstoffen durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten an sowie in geringerem Umfang in Unternehmensaktien, Anleihen, Devisen, Geldmarktinstrumenten und hält Bareinlagen. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe.

Stammdaten zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
400,89 Mio. USD378,35 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Oktober 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,520 USD -0,350 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 USD · -0,28 %	126,520 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,520 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	118,710 EUR -0,409 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,409 EUR · -0,34 %	118,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,36 %
3 Monate
9,34 %
1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
17,03 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
14,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-9,26 %
3 Jahre
-27,70 %
5 Jahre
-27,70 %
10 Jahre
-57,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,42
3 Monate
128,42
1 Jahr
128,42
3 Jahre
158,69
5 Jahre
158,69
10 Jahre
158,69

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,15
3 Monate
116,30
1 Jahr
114,74
3 Jahre
98,56
5 Jahre
65,45
10 Jahre
65,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,37
3 Monate
120,36
1 Jahr
121,86
3 Jahre
124,24
5 Jahre
107,64
10 Jahre
101,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,36 %	9,34 %	11,69 %	17,03 %	16,00 %	14,66 %
Maximaler Verlust	-1,22 %	-3,03 %	-9,26 %	-27,70 %	-27,70 %	-57,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	53,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	128,42	128,42	128,42	158,69	158,69	158,69
Tiefstkurs (in EUR)	120,15	116,30	114,74	98,56	65,45	65,45
Durchschnittspreis (in EUR)	124,37	120,36	121,86	124,24	107,64	101,75

Performance-Kennzahlen zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,59 %
3 Monate
+9,60 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+45,26 %
5 Jahre
+57,06 %
10 Jahre
+8,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-7,77 %
1 Jahr
-15,77 %
3 Jahre
-29,12 %
5 Jahre
-50,39 %
10 Jahre
-60,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+9,40 %
2023
-10,35 %
2022
+23,04 %
2021
+34,87 %
2020
-3,46 %
2019
+8,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
-0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,46 %
2 Jahre
-14,77 %
3 Jahre
+30,16 %
4 Jahre
+85,76 %
5 Jahre
+50,48 %
10 Jahre
-18,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,59 %	+9,60 %	+4,02 %	+45,26 %	+57,06 %	+8,56 %
Relativer Return	-2,86 %	-7,77 %	-15,77 %	-29,12 %	-50,39 %	-60,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,86 %	-2,66 %	-1,42 %	-0,95 %	-1,16 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,40 %	-10,35 %	+23,04 %	+34,87 %	-3,46 %	+8,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	-0,50 %	+0,54 %	+1,04 %	+0,54 %	-0,14 %
Excess Return	-3,46 %	-14,77 %	+30,16 %	+85,76 %	+50,48 %	-18,51 %

Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Ratings zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder AS Commodity Fund - I USD ACC