Rentenfonds • Renten Asien

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

ISIN
74,680 EUR
-0,068 EUR-0,09 %
Geld
74,028 EUR
(700 Stk.)
Brief
74,768 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
412,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.08.2016
Ausschüttend
0,170 USD
28.07.2016
Ausschüttend
0,331 USD
30.06.2016
Ausschüttend
0,356 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA6,41 %
INDONESIA 22/28
Anleihe · WKN A3K9YB · ISIN IDG000020702
5,74 %
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080
Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509
3,71 %
INDONESIA 19/30
Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806
3,53 %
KOREA, REP. 23/25
Anleihe · WKN A3LFKU · ISIN KR103503GD30
3,38 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099
3,30 %
THAILAND 20/35
Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01
3,26 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
3,07 %
THAILAND 22/33
Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603
2,83 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29)
Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209
2,83 %
Summe:38,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    412,41 Mio. USD392,81 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - A USD DIS