Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Spire Healthcare Group Aktie · WKN A117ZX · ISIN GB00BNLPYF73 | 3,89 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 3,87 % |
Elementis Aktie · WKN 912541 · ISIN GB0002418548 | 3,84 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 3,55 % |
Jet2 PLC Aktie · WKN A0J37H · ISIN GB00B1722W11 | 3,47 % |
Zeal Network Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241 | 3,32 % |
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,23 % |
PIOVAN S.P.A. Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958 | 3,15 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,05 % |
Befesa Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164 | 2,92 % |
Summe: | 34,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den EMIX European Smaller Companies (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Kleinere Unternehmen bieten Anlegern Engagements in einigen Nischenwachstumssegmenten, die großen Unternehmen häufig nicht zugänglich sind. Außerdem wachsen sie tendenziell schneller als größere Unternehmen. Der Anlageansatz gründet auf einer Aktienauswahl, d. h. der Fonds konzentriert sich auf die Fähigkeit der einzelnen Unternehmen zur Schaffung von Mehrwert für Aktionäre, anstatt zu versuchen, die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds vorherzusagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,378 EUR +0,230 EUR · +0,62 % gestern, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,200 EUR +0,211 EUR · +0,57 % gestern, 08:28:50 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 37,467 EUR +0,188 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 37,090 EUR +0,130 EUR · +0,35 % gestern, 08:09:36 · 0 Stk. |