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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

WKN: A1H7M4

ISIN: LU0592039753

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1H7M4

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0592039753

gestern, 08:00:00 • KVG

64,511 EUR

+0,089 EUR+0,14 %

Geld

64,511 EUR

Brief

64,511 EUR

Fondsvolumen

98,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,999 EUR
28.12.2023 Ausschüttend	0,996 EUR
28.09.2023 Ausschüttend	0,946 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743	4,66 %
FNMA 23/53 POOL MA5165 Anleihe · WKN A3LNMS · ISIN US31418EW300	2,40 %
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557	2,28 %
FN MA5216 6% 01 Dec 2053 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48	2,12 %
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56	1,97 %
FNMA 23/53 POOL MA5138 Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807	1,92 %
FN MA5218 7% 01 Dec 2053 Anleihe · ISIN US31418EYQ78 ·	1,73 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96	1,28 %
FN MA5331 5.5% 01 Apr 2054 Anleihe · WKN A3LXG7 · ISIN US31418E4R88	1,16 %
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19EY1 · ISIN XS1523028436	1,13 %
Summe:	20,65 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0592039753 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671501715	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0903428786	PLN	Thesaurierend	2,00 %	2,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0592039324	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU2191242440	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 USD
LU0665709597	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582027	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582704	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
LU0587554352	EUR	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0619770406	USD	Ausschüttend	–	2,05 %	nein	1.000,00 USD
LU0903425766	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,88 %	nein	1.000,00 EUR
LU0575582530	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016217809	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Coucke, Julien Houdain
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
98,87 Mio. USD93,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	64,511 EUR +0,089 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +0,14 %	64,511 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	64,511 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,37 %
3 Monate
3,50 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
6,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-2,59 %
3 Jahre
-20,97 %
5 Jahre
-21,91 %
10 Jahre
-25,11 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
66,60
3 Monate
66,60
1 Jahr
66,60
3 Jahre
80,17
5 Jahre
83,26
10 Jahre
102,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
64,47
3 Monate
64,47
1 Jahr
61,08
3 Jahre
59,43
5 Jahre
59,43
10 Jahre
59,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
65,68
3 Monate
65,74
1 Jahr
63,88
3 Jahre
68,62
5 Jahre
72,56
10 Jahre
80,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,37 %	3,50 %	3,90 %	4,95 %	6,69 %	6,21 %
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,78 %	-2,59 %	-20,97 %	-21,91 %	-25,11 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	66,60	66,60	66,60	80,17	83,26	102,11
Tiefstkurs (in EUR)	64,47	64,47	61,08	59,43	59,43	59,43
Durchschnittspreis (in EUR)	65,68	65,74	63,88	68,62	72,56	80,75

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+7,67 %
3 Jahre
-4,88 %
5 Jahre
+1,26 %
10 Jahre
+10,27 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
+2,93 %
5 Jahre
+5,17 %
10 Jahre
-10,56 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+0,08 %
2023
+10,76 %
2022
-15,25 %
2021
+1,45 %
2020
+5,98 %
2019
+7,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,91 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
-3,44 %
4 Jahre
+13,16 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
+8,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,10 %	-0,42 %	+7,67 %	-4,88 %	+1,26 %	+10,27 %
Relativer Return	-1,11 %	+0,43 %	+6,89 %	+2,93 %	+5,17 %	-10,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	+0,14 %	+0,56 %	+0,08 %	+0,08 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,08 %	+10,76 %	-15,25 %	+1,45 %	+5,98 %	+7,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,98 %	+0,14 %	-0,24 %	+0,66 %	+0,08 %	+0,12 %
Excess Return	+3,91 %	+1,55 %	-3,44 %	+13,16 %	+2,76 %	+8,12 %

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A EUR DIS H

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