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Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

WKN: A0DQN4
A0DQN4

ISIN: LU0138501191
LU0138501191

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A0DQN4
A0DQN4

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0138501191
LU0138501191

heute, 22:01:59 •

442,146 EUR

-3,272 EUR-0,73 %

Geld

440,556 EUR

(25 Stk.)

Brief

443,636 EUR

(25 Stk.)

Fondsvolumen

1,02 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Consors
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091	2,94 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,75 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	2,54 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	2,47 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,17 %
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006	2,15 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	2,10 %
Owens Corning Aktie · WKN A0LCN9 · ISIN US6907421019	2,10 %
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086	2,02 %
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013	1,96 %
Summe:	23,20 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0138501191 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	440,880 EUR -3,520 EUR · -0,79 % heute, 21:56:30 · 0 Stk.	-3,520 EUR · -0,79 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	437,468 EUR -0,982 EUR · -0,22 % heute, 22:01:19 · unbekannt	-0,982 EUR · -0,22 %	437,468 EUR heute, 22:01:19 · 23 Stk.	447,069 EUR heute, 22:01:19 · 23 Stk.	9,601 EUR 2,15 %
Frankfurt verzögert	–	440,263 EUR -3,627 EUR · -0,82 % heute, 19:33:45 · 0 Stk.	-3,627 EUR · -0,82 %	440,705 EUR heute, 21:46:44 · 30 Stk.	443,784 EUR heute, 21:46:44 · 30 Stk.	3,079 EUR 0,69 %
KVG Echtzeit	–	441,850 EUR +0,270 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,06 %	441,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	441,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,21 %
3 Monate
9,42 %
1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
19,09 %
10 Jahre
16,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-13,29 %
5 Jahre
-37,40 %
10 Jahre
-37,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
455,57
3 Monate
455,57
1 Jahr
455,57
3 Jahre
455,57
5 Jahre
455,57
10 Jahre
455,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
435,21
3 Monate
411,92
1 Jahr
370,04
3 Jahre
341,00
5 Jahre
192,68
10 Jahre
184,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
446,26
3 Monate
431,83
1 Jahr
404,13
3 Jahre
388,80
5 Jahre
343,81
10 Jahre
293,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,21 %	9,42 %	10,97 %	14,02 %	19,09 %	16,50 %
Maximaler Verlust	-4,47 %	-4,47 %	-9,39 %	-13,29 %	-37,40 %	-37,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	455,57	455,57	455,57	455,57	455,57	455,57
Tiefstkurs (in EUR)	435,21	411,92	370,04	341,00	192,68	184,51
Durchschnittspreis (in EUR)	446,26	431,83	404,13	388,80	343,81	293,09

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+6,57 %
1 Jahr
+15,29 %
3 Jahre
+28,62 %
5 Jahre
+52,63 %
10 Jahre
+125,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-4,98 %
5 Jahre
-14,23 %
10 Jahre
-28,61 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2024
+6,66 %
2023
+8,76 %
2022
-1,77 %
2021
+35,42 %
2020
-5,09 %
2019
+21,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,02 %
2 Jahre
+9,28 %
3 Jahre
+27,24 %
4 Jahre
+89,43 %
5 Jahre
+52,84 %
10 Jahre
+122,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	+6,57 %	+15,29 %	+28,62 %	+52,63 %	+125,07 %
Relativer Return	+1,44 %	+1,12 %	-6,33 %	-4,98 %	-14,23 %	-28,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,44 %	+0,37 %	-0,54 %	-0,14 %	-0,26 %	-0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,66 %	+8,76 %	-1,77 %	+35,42 %	-5,09 %	+21,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	+0,33 %	+0,60 %	+1,10 %	+0,47 %	+0,50 %
Excess Return	+9,02 %	+9,28 %	+27,24 %	+89,43 %	+52,84 %	+122,83 %

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC