Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

WKN: A0M97P

ISIN: LU0337168347

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0M97P

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0337168347

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

11,970 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

11,940 EUR

Brief

12,330 EUR

Fondsvolumen

70,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,94 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	8,13 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015	6,86 %
Plenum CAT Bond Fund - P EUR ACC H Fonds · WKN A2AKUT · ISIN LI0290349617	2,26 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) Anleihe · WKN A2DAR6 · ISIN DE000A2DAR65	1,92 %
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924	1,68 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4	1,64 %
Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A188GG · ISIN XS1513055555	0,93 %
Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A191AY · ISIN US91913YAV20	0,85 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K72M · ISIN XS2511309903	0,77 %
NATWEST GROUP 18/25 FLR	0,68 %
Summe:	25,72 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0337168347 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU1048648569	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,63 %	nein	200.000,00 EUR
LU0524233250	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU1048648726	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,64 %	nein	200.000,00 CHF
LU1048648999	CHF	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Stammdaten zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Swiss Rock Asset Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..

Fondsvolumen
70,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,970 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	11,940 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,330 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,390 EUR 3,16 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,48 %
3 Monate
1,11 %
1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
1,94 %
10 Jahre
1,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-5,99 %
5 Jahre
-8,02 %
10 Jahre
-11,38 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,01
3 Monate
12,01
1 Jahr
12,01
3 Jahre
12,01
5 Jahre
12,01
10 Jahre
12,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,95
3 Monate
11,81
1 Jahr
11,40
3 Jahre
11,14
5 Jahre
10,90
10 Jahre
10,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,98
3 Monate
11,91
1 Jahr
11,66
3 Jahre
11,57
5 Jahre
11,62
10 Jahre
11,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,48 %	1,11 %	1,11 %	1,42 %	1,94 %	1,56 %
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,33 %	-0,42 %	-5,99 %	-8,02 %	-11,38 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	50,00 %	56,67 %	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01	12,30
Tiefstkurs (in EUR)	11,95	11,81	11,40	11,14	10,90	10,90
Durchschnittspreis (in EUR)	11,98	11,91	11,66	11,57	11,62	11,80

Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+4,91 %
3 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+2,13 %
10 Jahre
-0,17 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-6,04 %
1 Jahr
-14,16 %
3 Jahre
-24,39 %
5 Jahre
-43,24 %
10 Jahre
-69,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,98 %

Performance im Jahr: 2024
+1,27 %
2023
+4,32 %
2022
-3,25 %
2021
-1,10 %
2020
–
2019
+2,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,37 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
-0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+4,68 %
3 Jahre
+2,54 %
4 Jahre
+8,45 %
5 Jahre
+3,63 %
10 Jahre
-2,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+1,27 %	+4,91 %	+1,10 %	+2,13 %	-0,17 %
Relativer Return	+0,10 %	-6,04 %	-14,16 %	-24,39 %	-43,24 %	-69,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	-2,06 %	-1,26 %	-0,77 %	-0,94 %	-0,98 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,27 %	+4,32 %	-3,25 %	-1,10 %	–	+2,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+1,51 %	+0,59 %	+1,37 %	+0,37 %	-0,15 %
Excess Return	+1,15 %	+4,68 %	+2,54 %	+8,45 %	+3,63 %	-2,32 %