Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,450 CHF |
19.07.2022 Ausschüttend | 1,300 CHF |
13.07.2021 Ausschüttend | 0,800 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé SA | 4,50 % |
Roche Holding AG | 3,22 % |
Novartis AG | 3,08 % |
Microsoft Corp | 1,72 % |
Cie Financiere Richemont SA | 1,60 % |
Zurich Insurance Group AG | 1,54 % |
Apple Inc | 1,47 % |
UBS Group AG | 1,31 % |
NVIDIA Corp | 1,22 % |
Alcon Inc | 1,10 % |
Summe: | 20,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex.* Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 269,600 CHF -0,270 CHF · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 275,396 EUR -1,031 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 272,420 EUR -3,530 EUR · -1,28 % heute, 08:06:39 · 0 Stk. |