Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,48 % |
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN3 · ISIN XS2361342889 | 1,38 % |
Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDB7 · ISIN XS2532478430 | 1,38 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 1,30 % |
POSTE ITAL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KSV5 · ISIN XS2353073161 | 1,27 % |
7% ERAMET SA FRN 22.05.28 SEN(127003931) Anleihe · WKN A3LHZ0 · ISIN FR001400HZE3 | 1,21 % |
2.625% RCI BANQUE FRN 2019-2030 SUB.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765 | 1,18 % |
Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A281X9 · ISIN BE6324000858 | 1,18 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114 | 1,09 % |
4.875% RCI BANQUE SA BDS 02.10.29 SEN(129775895) Anleihe · WKN A3LNYD · ISIN FR001400KY69 | 1,08 % |
Summe: | 12,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 7,00 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 7,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der in die Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' eingestufte Fonds strebt eine über dem Barclays Capital Euro Corporate ex- Financials Bond Index (mit reinvestierten Kupons) liegende Wertentwicklung über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren innerhalb einer Sensivitätsspanne von 0 bis +5 und gemäß einem sozial verantwortlichen Anlageverfahren an. Die Anlagestrategie besteht aus einer sorgfältigen Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und sonstiger Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von privaten, öffentlichen und vergleichbaren Emittenten. Das Nettovermögen wird dauerhaft zwischen 60 und 100 % in diese Werte investiert sein, wobei der Anteil der öffentlichen und vergleichbaren Emittenten höchstens 20 % beträgt. Ergänzend dazu kann das Nettovermögen bis zu 40 % in Derivate mit Rentenwerten als Basiswerten anlegen, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind oder außerbörslich gehandelt werden, einschließlich von Credit Default Swaps (nur zu Absicherungszwecken). Diese dienen der Steuerung der Sensitivität und des Engagements des Portfolios, wobei keine Hebelung zulässig ist. Das indirekte Aktienengagement über Wandelanleihen ist auf 10 % des Vermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,610 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |