Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

WKN: A1WYT3

ISIN: LU0929966207

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A1WYT3

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0929966207

17.04.2024, 08:00:00 •

31,725 EUR

+0,091 EUR+0,29 %

Geld

31,725 EUR

Brief

31,725 EUR

Fondsvolumen

3,42 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Vulcan Materials Aktie · WKN 855854 · ISIN US9291601097	1,66 %
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,62 %
Element Solutions Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062	1,51 %
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013	1,35 %
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023	1,26 %
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014	1,26 %
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058	1,22 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	1,20 %
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090	1,18 %
SPX Technologies Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038	1,15 %
Summe:	13,41 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0929966207 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
LU2454264024	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454263992	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622976	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262972	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264297	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264370	GBP	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU2661969621	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,42 Mrd. USD3,29 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,850 USD +0,220 USD · +0,65 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 USD · +0,65 %	33,850 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	33,850 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,725 EUR +0,091 EUR · +0,29 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,091 EUR · +0,29 %	31,725 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	31,725 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Volatilität: 1 Monat
19,35 %
3 Monate
15,70 %
1 Jahr
15,04 %
3 Jahre
19,88 %
5 Jahre
21,81 %
10 Jahre
17,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,32 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
-12,93 %
3 Jahre
-28,40 %
5 Jahre
-36,16 %
10 Jahre
-36,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,90
3 Monate
35,90
1 Jahr
35,90
3 Jahre
36,13
5 Jahre
36,13
10 Jahre
36,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
33,63
3 Monate
32,73
1 Jahr
27,89
3 Jahre
25,87
5 Jahre
15,59
10 Jahre
11,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,04
3 Monate
34,38
1 Jahr
31,50
3 Jahre
31,13
5 Jahre
28,34
10 Jahre
21,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,35 %	15,70 %	15,04 %	19,88 %	21,81 %	17,98 %
Maximaler Verlust	-6,32 %	-6,32 %	-12,93 %	-28,40 %	-36,16 %	-36,16 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	35,90	35,90	35,90	36,13	36,13	36,13
Tiefstkurs (in EUR)	33,63	32,73	27,89	25,87	15,59	11,44
Durchschnittspreis (in EUR)	35,04	34,38	31,50	31,13	28,34	21,85

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+4,45 %
1 Jahr
+19,36 %
3 Jahre
+14,24 %
5 Jahre
+71,84 %
10 Jahre
+268,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+2,68 %
5 Jahre
+10,82 %
10 Jahre
+23,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+2,57 %
2023
+19,59 %
2022
-15,55 %
2021
+25,33 %
2020
+18,21 %
2019
+40,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,61 %
2 Jahre
+8,34 %
3 Jahre
+2,86 %
4 Jahre
+76,82 %
5 Jahre
+63,34 %
10 Jahre
+181,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,73 %	+4,45 %	+19,36 %	+14,24 %	+71,84 %	+268,05 %
Relativer Return	-0,44 %	-0,06 %	+3,02 %	+2,68 %	+10,82 %	+23,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-0,02 %	+0,25 %	+0,07 %	+0,17 %	+0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,57 %	+19,59 %	-15,55 %	+25,33 %	+18,21 %	+40,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,20 %	+0,05 %	+0,75 %	+0,48 %	+0,60 %
Excess Return	+11,61 %	+8,34 %	+2,86 %	+76,82 %	+63,34 %	+181,17 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q USD ACC