Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2023 Ausschüttend | 1,580 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.02.2017 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 8,67 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 7,60 % |
Sygnel P-22 - I EUR DIS Fonds · WKN A2PMXX · ISIN DE000A2PMXX1 | 7,27 % |
Niederlande EO-Anl. 1998(28) Anleihe · WKN 230570 · ISIN NL0000102317 | 6,53 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 6,53 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 6,40 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 5,69 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28X1K · ISIN US912828ZS21 | 4,79 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 4,44 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 4,31 % |
Summe: | 62,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden Investitionen in die für den Fonds zulässigen Anlageklassen getätigt. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Allokation in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Volatilität verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Volatilität bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Volatilität. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielvolatilität festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter 'Risiko-Paritäts-Strategien' (Risk-Parity- Konzept) zugeordnet werden. Das Risk-Parity-Konzept (Risikogleichgewichtung oder Risikoparität) ist vom Grundsatz her eine Portfoliokonstruktionsmethode, die rein auf dem Prinzip der Risikomessung und dem kombinierten Einsatz von Risikobudgets verschiedener Anlageklassen basiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,340 EUR +0,470 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |