Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

WKN: A0JJVJ
A0JJVJ

ISIN: LU0244149497
LU0244149497

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A0JJVJ
A0JJVJ

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0244149497
LU0244149497

08.04.2024, 08:00:00 •

159,423 EUR

-0,461 EUR-0,29 %

Geld

159,423 EUR

Brief

159,423 EUR

Fondsvolumen

41,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

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Ratings zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fondsvolumen
41,00 Mio. USD37,75 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Februar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,160 USD -0,090 USD · -0,05 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 USD · -0,05 %	173,160 USD 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	173,160 USD 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	159,423 EUR -0,461 EUR · -0,29 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,461 EUR · -0,29 %	159,423 EUR 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	159,423 EUR 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Market Debt Opportunities - APC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
+11,79 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+1,60 %
10 Jahre
+36,83 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,65 %
2023
+7,31 %
2022
-12,35 %
2021
+6,22 %
2020
-2,80 %
2019
+11,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	+2,34 %	+11,79 %	+0,03 %	+1,60 %	+36,83 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,65 %	+7,31 %	-12,35 %	+6,22 %	-2,80 %	+11,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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