Immobilienfonds • Immobilien Europa

UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

WKN: 977261

ISIN: DE0009772616

Emittent: UBS Real Estate GmbH

WKN: 977261

Emittent: UBS Real Estate GmbH

ISIN: DE0009772616

heute, 19:00:35 •

8,650 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

8,650 EUR

(500 Stk.)

Brief

8,750 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

453,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

4,33 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,66 %
Laufende Kosten	4,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,25 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.12.2023 Ausschüttend	0,230 EUR
22.12.2022 Ausschüttend	0,220 EUR
22.12.2021 Ausschüttend	0,210 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009772616 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	4,33 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A111Z29	EUR	Ausschüttend	5,00 %	4,67 %	UBS	–
DE000A111Z11	EUR	Ausschüttend	5,00 %	4,33 %	UBS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und AuslandsImmobiliengesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern, die kein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind. AuslandsImmobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an.

Stammdaten zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

KVG
UBS Real Estate GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Isak,
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A, Germany Branch

Fondsvolumen
453,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. September 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	8,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:00:35 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	8,650 EUR heute, 19:00:35 · 500 Stk.	8,750 EUR heute, 19:00:35 · 500 Stk.	0,100 EUR 1,14 %
KVG Echtzeit	–	11,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	11,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	8,600 EUR -0,100 EUR · -1,15 % heute, 08:13:13 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -1,15 %	8,600 EUR heute, 08:13:49 · 100 Stk.	8,800 EUR heute, 08:13:49 · 200 Stk.	0,200 EUR 2,27 %
Stuttgart FXplus Echtzeit	–	8,649 EUR -0,050 EUR · -0,57 % heute, 11:58:21 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,57 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,70 %
1 Jahr
0,99 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
2,56 %
10 Jahre
4,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-1,58 %
10 Jahre
-25,74 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,24
3 Monate
11,24
1 Jahr
11,47
3 Jahre
11,49
5 Jahre
11,49
10 Jahre
12,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,23
3 Monate
11,17
1 Jahr
11,16
3 Jahre
11,05
5 Jahre
9,77
10 Jahre
9,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,23
3 Monate
11,21
1 Jahr
11,34
3 Jahre
11,29
5 Jahre
10,93
10 Jahre
10,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,70 %	0,99 %	0,92 %	2,56 %	4,45 %
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,09 %	-0,70 %	-0,70 %	-1,58 %	-25,74 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	75,00 %	83,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,24	11,24	11,47	11,49	11,49	12,55
Tiefstkurs (in EUR)	11,23	11,17	11,16	11,05	9,77	9,04
Durchschnittspreis (in EUR)	11,23	11,21	11,34	11,29	10,93	10,85

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) Euroinvest Immobilien - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+1,34 %
3 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
+26,65 %
10 Jahre
+6,63 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,54 %
2023
+1,25 %
2022
+3,61 %
2021
+4,06 %
2020
+10,21 %
2019
+6,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,45 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+3,23 %
4 Jahre
+1,72 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,42 %
2 Jahre
+4,09 %
3 Jahre
+9,10 %
4 Jahre
+19,00 %
5 Jahre
+28,15 %
10 Jahre
+4,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,09 %	+0,54 %	+1,34 %	+7,66 %	+26,65 %	+6,63 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,54 %	+1,25 %	+3,61 %	+4,06 %	+10,21 %	+6,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,45 %	+2,22 %	+3,23 %	+1,72 %	+2,01 %	+0,10 %
Excess Return	-2,42 %	+4,09 %	+9,10 %	+19,00 %	+28,15 %	+4,48 %