Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

WKN: A0YCH8

ISIN: LU0455553486

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0YCH8

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455553486

19.04.2024, 08:10:26 •

112,330 EUR

+0,770 EUR+0,69 %

Fondsvolumen

158,36 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77	5,48 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65	4,75 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63	4,69 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377	4,56 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052	4,04 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64	3,79 %
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2014(35) Anleihe · WKN A1ZSEA · ISIN NZIIBDT004C8	3,77 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05	3,52 %
NEW ZEALD 2040 FLR Anleihe · WKN A19ECL · ISIN NZIIBDT005C5	2,98 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	2,94 %
Summe:	40,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0455553486 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU0455555267	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–
LU2451285923	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,13 %	nein	–
LU0455550201	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU0455556406	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1240775160	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	–
LU1240774940	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU1240775087	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert global diversifiziert hauptsächlich in USD-denominierte inflationsgebundene Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert) und unterschiedlichen Laufzeiten. Der Anlagefonds kann darüber hinaus auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern in Schwellenländern, nicht-USD-denominierte Anleihen und in derivative Instrumente investieren. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
158,36 Mio. USD149,68 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
20. Oktober 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,870 CHF -0,190 CHF · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 CHF · -0,17 %	108,870 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,870 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	112,049 EUR -0,141 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,141 EUR · -0,13 %	112,049 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,049 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	112,330 EUR +0,770 EUR · +0,69 % 19.04.2024, 08:10:26 · 0 Stk.	+0,770 EUR · +0,69 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,94 %
3 Monate
4,33 %
1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
3,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-14,60 %
5 Jahre
-14,60 %
10 Jahre
-14,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,78
3 Monate
111,24
1 Jahr
111,91
3 Jahre
123,82
5 Jahre
123,82
10 Jahre
123,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,90
3 Monate
108,90
1 Jahr
105,74
3 Jahre
105,74
5 Jahre
102,38
10 Jahre
102,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,07
3 Monate
110,14
1 Jahr
109,51
3 Jahre
114,84
5 Jahre
115,23
10 Jahre
113,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,94 %	4,33 %	4,91 %	4,73 %	4,97 %	3,84 %
Maximaler Verlust	-1,70 %	-2,10 %	-5,40 %	-14,60 %	-14,60 %	-14,60 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	110,78	111,24	111,91	123,82	123,82	123,82
Tiefstkurs (in EUR)	108,90	108,90	105,74	105,74	102,38	102,38
Durchschnittspreis (in EUR)	110,07	110,14	109,51	114,84	115,23	113,21

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Inflation-linked(USD) - P CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
+2,72 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
+22,89 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,49 %
2023
+7,30 %
2022
-5,82 %
2021
+6,40 %
2020
+5,08 %
2019
+10,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,26 %
2 Jahre
-0,73 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,19 %
2 Jahre
-7,70 %
3 Jahre
-8,21 %
4 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-4,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,71 %	-4,20 %	-0,99 %	+2,72 %	+15,09 %	+22,89 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,49 %	+7,30 %	-5,82 %	+6,40 %	+5,08 %	+10,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,26 %	-0,73 %	-0,60 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,12 %
Excess Return	-6,19 %	-7,70 %	-8,21 %	-1,16 %	-0,69 %	-4,44 %