Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,54 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,92 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GODREJ CONSUMER PRO. IR 1 Aktie · WKN A0NANV · ISIN INE102D01028 | 3,79 % |
SRF LTD DEM. IR 10 Aktie · WKN A0RDNQ · ISIN INE647A01010 | 2,63 % |
MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 Aktie · WKN A3CMN3 · ISIN INE670K01029 | 2,62 % |
EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 Aktie · WKN A2QBYA · ISIN INE066A01021 | 2,59 % |
Vipshop Hldgs Aktie · WKN A1JVJQ · ISIN US92763W1036 | 2,39 % |
Giant Manufacture Aktie · WKN 897318 · ISIN TW0009921007 | 2,28 % |
Venture Corp Aktie · WKN 890753 · ISIN SG0531000230 | 2,23 % |
MARICO LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0MVHW · ISIN INE196A01026 | 2,22 % |
SWIRE PACIFIC A Aktie · WKN 860990 · ISIN HK0019000162 | 2,21 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 2,18 % |
Summe: | 25,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 208,120 USD +2,250 USD · +1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 194,614 EUR +1,256 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 197,360 EUR +3,060 EUR · +1,57 % heute, 17:55:10 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 197,420 EUR +3,580 EUR · +1,85 % heute, 18:17:22 · 0 Stk. |