Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

ISIN
KVG
47,360 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
47,360 EUR
Brief
48,310 EUR
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Fondsvolumen
138,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.04.2024
Ausschüttend
0,340 EUR
11.01.2024
Ausschüttend
0,340 EUR
12.10.2023
Ausschüttend
0,340 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO Emerging Markets Bond Fund - Institutional EUR DIS H
Fonds · WKN A0J2SR · ISIN IE00B0V9TG48
8,91 %
7,60 %
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS
Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196
7,50 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - ID EUR DIS
Fonds · WKN DWS2N5 · ISIN LU1633890295
7,34 %
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478
5,96 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812
4,93 %
Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - I EUR DIS H
Fonds · WKN A14Z9Z · ISIN IE00BWXC9Q59
3,99 %
3,51 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - ID50 EUR DIS
Fonds · WKN DWS2GM · ISIN LU1432415641
2,99 %
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund - I EUR DIS
Fonds · WKN A14311 · ISIN IE00BZ090902
2,86 %
Summe:55,59 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (' aktives Management '). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.

Stammdaten zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    138,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniAusschüttung Konservativ - A EUR DIS