Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,479 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,465 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,454 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38J29 · ISIN XS2744169637 | 0,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5HN · ISIN XS2430324405 | 0,56 % |
European Investment Bank LS-Notes 1998(28) Anleihe · WKN 230782 · ISIN XS0085727559 | 0,46 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.23(27) Anleihe · WKN A4SAW5 · ISIN XS2584128263 | 0,44 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAW1 · ISIN XS2573690489 | 0,43 % |
European Investment Bank LS-Notes 2000(32) Anleihe · WKN 504075 · ISIN XS0114126294 | 0,39 % |
Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R1UF · ISIN XS1991124063 | 0,36 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A287D3 · ISIN XS2281370903 | 0,34 % |
KRED.F.WIED.23/28 MTN LS Sonstige · WKN A4SAYH · ISIN XS2679764493 | 0,30 % |
European Investment Bank LS-Bonds 2000(25) Anleihe · WKN 108810 · ISIN XS0110373569 | 0,30 % |
Summe: | 4,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays GBP Non- Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende Investment-Grade- Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommen Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen. Investment-Grade- Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,412 GBP -0,181 GBP · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 57,530 EUR -0,174 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |