Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

WKN: 724773

ISIN: LU0153585566

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: 724773

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

gestern, 21:47:16 •

96,810 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

95,831 EUR

(300 Stk.)

Brief

97,268 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

1,68 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	1,520 EUR
28.11.2022 Ausschüttend	1,200 EUR
24.11.2021 Ausschüttend	1,370 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975	2,22 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589	1,20 %
Euro-Bund Future Mar24	0,90 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LU4B · ISIN XS2770512064	0,88 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20	0,85 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) Anleihe · WKN A1ZVUL · ISIN XS1186176571	0,79 %
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155	0,78 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6	0,74 %
Euro-Buxl 30y Bnd Mar24	0,69 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299	0,63 %
Summe:	9,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0153585566 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1258889689	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU1683480963	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU0153585723	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1525532344	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,58 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0863290267	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	–
LU1047498362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU1054314221	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU1767066514	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–
LU1092317624	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–
LU0278087860	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU1612361102	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1502169235	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,21 %	nein	–
LU2132481388	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,47 %	nein	500,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
1,68 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	95,881 EUR -0,209 EUR · -0,22 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,209 EUR · -0,22 %
KVG Echtzeit	–	96,550 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,05 %	96,550 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,550 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	96,190 EUR +0,100 EUR · +0,10 % gestern, 19:29:10 · 0 Stk.	+0,100 EUR · +0,10 %
Hamburg Echtzeit	–	96,310 EUR +0,150 EUR · +0,16 % gestern, 08:09:15 · 0 Stk.	+0,150 EUR · +0,16 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,69 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
3,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-2,37 %
3 Jahre
-20,40 %
5 Jahre
-20,40 %
10 Jahre
-20,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,55
3 Monate
97,55
1 Jahr
97,55
3 Jahre
113,51
5 Jahre
113,51
10 Jahre
113,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,45
3 Monate
95,69
1 Jahr
91,57
3 Jahre
89,24
5 Jahre
89,24
10 Jahre
89,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,17
3 Monate
96,67
1 Jahr
94,26
3 Jahre
99,56
5 Jahre
103,72
10 Jahre
105,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,69 %	3,60 %	4,16 %	4,60 %	4,79 %	3,84 %
Maximaler Verlust	-1,13 %	-1,13 %	-2,37 %	-20,40 %	-20,40 %	-20,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	97,55	97,55	97,55	113,51	113,51	113,51
Tiefstkurs (in EUR)	96,45	95,69	91,57	89,24	89,24	89,24
Durchschnittspreis (in EUR)	97,17	96,67	94,26	99,56	103,72	105,84

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+6,00 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
-3,67 %
10 Jahre
+10,49 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
-9,50 %
5 Jahre
-10,32 %
10 Jahre
-23,13 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
-0,31 %
2023
+7,90 %
2022
-15,71 %
2021
-1,15 %
2020
+3,33 %
2019
+8,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
-0,97 %
3 Jahre
-8,71 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-2,33 %
10 Jahre
+8,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+0,95 %	+6,00 %	-10,01 %	-3,67 %	+10,49 %
Relativer Return	-0,83 %	+0,10 %	+0,54 %	-9,50 %	-10,32 %	-23,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	+0,03 %	+0,04 %	-0,28 %	-0,18 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,31 %	+7,90 %	-15,71 %	-1,15 %	+3,33 %	+8,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	-0,09 %	-0,66 %	-0,04 %	-0,10 %	+0,20 %
Excess Return	+2,08 %	-0,97 %	-8,71 %	-0,71 %	-2,33 %	+8,09 %

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS