Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

WKN: A2PBDD

ISIN: LU1923148958

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2PBDD

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1923148958

gestern, 08:00:00 •

93,889 EUR

-0,990 EUR-1,04 %

Geld

93,889 EUR

Brief

93,889 EUR

Fondsvolumen

1,28 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21	1,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC Fonds · WKN A3DD0R · ISIN LU2400051400	1,68 %
STEAS FUNDING 1 DAC DL-LPN 22(26) SOCAR TURKEY EN. Anleihe · WKN A3K5FN · ISIN XS2477752260	1,53 %
MEXICO R.FDG 21/28 REGS Anleihe · WKN A287XE · ISIN USL6364EAA12	1,47 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16	1,44 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005	1,38 %
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51	1,31 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73	1,25 %
POINSETTIA FIN.16/31 REGS Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87	1,24 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095	1,23 %
Summe:	14,29 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1923148958 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	–
LU2307042361	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	–
LU2269200726	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU1984203957	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,79 %	nein	–
LU2066061776	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	–
LU1882612051	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,78 %	nein	–
LU1882612309	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
LU2066061859	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
LU2040068657	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU2040068731	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU2128042749	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU1914926925	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	–
LU2033400107	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU1882612135	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–
LU1750111707	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU1944396107	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1944396289	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU2408023096	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	–
LU1750111533	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	–
LU2269200999	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU2171257319	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU2054206227	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU1305089796	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	–
LU1750111616	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	–
LU2046631813	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	–
LU1882612481	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU2040068814	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wouter Van Overfelt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
1,28 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
8. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,270 CHF -0,730 CHF · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,730 CHF · -0,79 %	91,270 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	91,270 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	93,889 EUR -0,990 EUR · -1,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,990 EUR · -1,04 %	93,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,42 %
3 Monate
5,12 %
1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-11,16 %
3 Jahre
-32,06 %
5 Jahre
-32,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,84
3 Monate
93,84
1 Jahr
95,89
3 Jahre
125,39
5 Jahre
125,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,39
3 Monate
90,44
1 Jahr
85,19
3 Jahre
85,19
5 Jahre
82,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,45
3 Monate
92,61
1 Jahr
90,79
3 Jahre
102,64
5 Jahre
104,41
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,42 %	5,12 %	7,51 %	8,15 %	9,17 %	–
Maximaler Verlust	-1,55 %	-1,55 %	-11,16 %	-32,06 %	-32,06 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,84	93,84	95,89	125,39	125,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,39	90,44	85,19	85,19	82,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,45	92,61	90,79	102,64	104,41	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-2,32 %
3 Jahre
-11,91 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,19 %
2023
-1,31 %
2022
-13,08 %
2021
+7,86 %
2020
+4,21 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
-0,95 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,41 %
2 Jahre
-13,97 %
3 Jahre
-21,22 %
4 Jahre
+8,47 %
5 Jahre
-12,77 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	-2,95 %	-2,32 %	-11,91 %	+0,41 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,19 %	-1,31 %	-13,08 %	+7,86 %	+4,21 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,98 %	-0,84 %	-0,95 %	+0,26 %	-0,30 %	–
Excess Return	-7,41 %	-13,97 %	-21,22 %	+8,47 %	-12,77 %	–

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - HI CHF ACC H