Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

WKN: A1J8D0

ISIN: LU0848325378

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A1J8D0

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0848325378

heute, 21:47:13 •

175,067 EUR

-0,829 EUR-0,47 %

Geld

173,769 EUR

(60 Stk.)

Brief

175,124 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

39,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,09 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,06 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,69 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,69 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,36 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,53 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,94 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,85 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,84 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	1,83 %
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092	1,48 %
Summe:	30,27 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0848325378 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,09 %	nein	–
LU1683487547	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU0848325295	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,09 %	nein	–
LU0848326186	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU0848326269	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	–
LU0848326772	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	–
LU0848326855	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	–
LU1683482233	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1179465684	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1179465338	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU2054207548	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
LU0848325618	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU0848325709	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Stehle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
39,53 Mio. USD37,46 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	174,459 EUR -0,169 EUR · -0,10 % heute, 19:39:00 · 0 Stk.	-0,169 EUR · -0,10 %	173,979 EUR heute, 21:30:00 · 60 Stk.	175,336 EUR heute, 21:30:00 · 60 Stk.	1,357 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	187,290 USD +0,050 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 USD · +0,03 %	187,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	187,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	175,980 EUR +0,469 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,469 EUR · +0,27 %	175,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	175,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	173,470 EUR -1,660 EUR · -0,95 % heute, 08:11:36 · 0 Stk.	-1,660 EUR · -0,95 %	173,770 EUR heute, 21:47:10 · unbekannt	175,030 EUR heute, 21:47:10 · unbekannt	1,260 EUR 0,72 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,56 %
3 Monate
9,78 %
1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
17,40 %
5 Jahre
19,16 %
10 Jahre
16,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,16 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-12,65 %
3 Jahre
-35,25 %
5 Jahre
-35,25 %
10 Jahre
-35,25 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,34
3 Monate
196,34
1 Jahr
196,34
3 Jahre
211,66
5 Jahre
211,66
10 Jahre
211,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
188,17
3 Monate
177,46
1 Jahr
158,28
3 Jahre
137,06
5 Jahre
107,80
10 Jahre
107,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
193,54
3 Monate
189,17
1 Jahr
176,29
3 Jahre
176,41
5 Jahre
167,26
10 Jahre
150,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,56 %	9,78 %	11,08 %	17,40 %	19,16 %	16,31 %
Maximaler Verlust	-4,16 %	-4,16 %	-12,65 %	-35,25 %	-35,25 %	-35,25 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	196,34	196,34	196,34	211,66	211,66	211,66
Tiefstkurs (in EUR)	188,17	177,46	158,28	137,06	107,80	107,80
Durchschnittspreis (in EUR)	193,54	189,17	176,29	176,41	167,26	150,96

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+7,66 %
1 Jahr
+13,86 %
3 Jahre
+10,82 %
5 Jahre
+40,32 %
10 Jahre
+95,98 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-6,10 %
3 Jahre
-16,44 %
5 Jahre
-21,65 %
10 Jahre
-38,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,41 %

Performance im Jahr: 2024
+6,08 %
2023
+14,83 %
2022
-21,45 %
2021
+26,75 %
2020
+4,60 %
2019
+25,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,01 %
2 Jahre
+6,14 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+42,01 %
5 Jahre
+34,14 %
10 Jahre
+50,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,88 %	+7,66 %	+13,86 %	+10,82 %	+40,32 %	+95,98 %
Relativer Return	-0,12 %	-0,33 %	-6,10 %	-16,44 %	-21,65 %	-38,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-0,11 %	-0,52 %	-0,50 %	-0,41 %	-0,41 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,08 %	+14,83 %	-21,45 %	+26,75 %	+4,60 %	+25,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,17 %	+0,01 %	+0,54 %	+0,32 %	+0,25 %
Excess Return	+8,01 %	+6,14 %	+0,60 %	+42,01 %	+34,14 %	+50,97 %

Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC