Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 1,300 USD |
21.12.2023 Ausschüttend | 1,380 USD |
21.09.2023 Ausschüttend | 1,300 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 14,03 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 6,98 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,98 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,38 % |
Phoenix Group Holdings PLC LS-FLR MTN 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A19ZW9 · ISIN XS1802140894 | 1,28 % |
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712 | 1,25 % |
Rothesay Life PLC LS-FLR Notes 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KXHD · ISIN XS2393498204 | 1,23 % |
Pension Insurance Corp. PLC LS-FLR Notes 2019(29/Und.) Anleihe · WKN A2R5PN · ISIN XS1843431427 | 1,21 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28YTU · ISIN XS2113658202 | 1,21 % |
| Summe: | 32,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. AUD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 86,210 USD +0,020 USD · +0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,929 EUR -0,056 EUR · -0,07 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQH USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return