Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

ISIN
LU0278084768
131,783 EUR
+0,102 EUR+0,08 %
Geld
131,783 EUR
Brief
131,783 EUR
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Fondsvolumen
153,32 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,32 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541
Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046
3,50 %
Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2006(24)
Anleihe · WKN A0G1QM · ISIN CH0027752200
2,86 %
European Investment Bank SF-Anl. 2012(24)
Anleihe · WKN A1G6R0 · ISIN CH0188927450
2,47 %
Vontobel Difc Dubai 1.774 03/21/20241,86 %
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954
1,82 %
Bank of Nova Scotia, The SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)
Anleihe · WKN A2RT8M · ISIN CH0441186514
1,50 %
Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(27)
Anleihe · WKN A1G8R8 · ISIN CH0190125036
1,49 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
1,39 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
1,38 %
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31)
Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428
1,34 %
Summe:19,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manfred Büchler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    153,32 Mio. CHF157,29 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - I CHF ACC