Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Switzerland T-Bill 0% 03/14/2024 | 2,37 % |
BKW AG SF-Anl. 2022(24) Anleihe · WKN A3K2CY · ISIN CH1160680141 | 2,35 % |
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24) Anleihe · WKN A28WMF · ISIN CH0536892612 | 2,13 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 2,03 % |
PFBK SCHW.HYP. 17-24 | 1,94 % |
Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2015(24) Anleihe · WKN A1Z3W3 · ISIN CH0287817859 | 1,78 % |
Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) Anleihe · WKN A19QDH · ISIN CH0397642775 | 1,74 % |
NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K3F6 · ISIN CH1167887277 | 1,66 % |
Heathrow Funding Ltd. SF-Medium-Term Nts 2016(24) Anleihe · WKN A18XE6 · ISIN CH0311427584 | 1,54 % |
Chocoladef. Lindt & Sprüngli SF-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQKQ · ISIN CH0255475292 | 1,30 % |
Summe: | 18,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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115,520 EUR +0,390 EUR · +0,34 % heute, 13:45:50 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 115,167 EUR -0,029 EUR · -0,03 % gestern, 19:32:02 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 112,070 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 115,286 EUR -0,281 EUR · -0,24 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |