Rentenfonds • Renten International

VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

WKN: 964881
964881

ISIN: LI0015825313
LI0015825313

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: 964881
964881

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0015825313
LI0015825313

gestern, 08:00:00 • KVG

1.168,250 EUR

+2,300 EUR+0,20 %

Geld

1.168,250 EUR

Brief

1.191,620 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.08.2021 Ausschüttend	7,200 EUR
04.08.2020 Ausschüttend	9,200 EUR
11.07.2019 Ausschüttend	10,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Wertpapiername	Anteil
Euro-BTP-Long Term Future Jun/24	5,60 %
Spain 44 5.15	2,00 %
Spain 66 3.45	1,90 %
Italien 24 0	1,80 %
Finland 25 0.875	1,80 %
World Bank 25 0	1,50 %
Portugal 52 1	1,40 %
McDonald's 27 1.875	1,40 %
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375	1,30 %
OEBB Infr 32 3.375	1,30 %
Summe:	20,00 %

Stand: 15.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0015825313 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,20 %	nein	–
LI0008127339	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,20 %	nein	–
LI0338015956	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,71 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
24. April 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.168,250 EUR +2,300 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,300 EUR · +0,20 %	1.168,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.191,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,370 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Volatilität: 1 Monat
4,72 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
3,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-18,46 %
5 Jahre
-19,75 %
10 Jahre
-19,75 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.177,96
3 Monate
1.177,96
1 Jahr
1.190,56
3 Jahre
1.361,70
5 Jahre
1.396,87
10 Jahre
1.425,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.165,68
3 Monate
1.161,90
1 Jahr
1.107,65
3 Jahre
1.107,65
5 Jahre
1.107,65
10 Jahre
1.107,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.172,55
3 Monate
1.169,67
1 Jahr
1.145,25
3 Jahre
1.212,79
5 Jahre
1.273,40
10 Jahre
1.324,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,72 %	4,40 %	4,87 %	5,10 %	4,37 %	3,34 %
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,35 %	-3,42 %	-18,46 %	-19,75 %	-19,75 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.177,96	1.177,96	1.190,56	1.361,70	1.396,87	1.425,38
Tiefstkurs (in EUR)	1.165,68	1.161,90	1.107,65	1.107,65	1.107,65	1.107,65
Durchschnittspreis (in EUR)	1.172,55	1.169,67	1.145,25	1.212,79	1.273,40	1.324,21

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
-13,12 %
5 Jahre
-12,94 %
10 Jahre
-6,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
-6,21 %
5 Jahre
-9,04 %
10 Jahre
-24,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-1,37 %
2023
+5,18 %
2022
-15,04 %
2021
-3,29 %
2020
+1,83 %
2019
+1,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-5,03 %
3 Jahre
-11,73 %
4 Jahre
-9,50 %
5 Jahre
-11,38 %
10 Jahre
-8,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+0,10 %	+3,27 %	-13,12 %	-12,94 %	-6,81 %
Relativer Return	-0,19 %	+0,61 %	+2,18 %	-6,21 %	-9,04 %	-24,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+0,20 %	+0,18 %	-0,18 %	-0,16 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,37 %	+5,18 %	-15,04 %	-3,29 %	+1,83 %	+1,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,43 %	-0,81 %	-0,55 %	-0,55 %	-0,27 %
Excess Return	-0,70 %	-5,03 %	-11,73 %	-9,50 %	-11,38 %	-8,90 %