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XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

WKN: A1W1LZ
A1W1LZ

ISIN: LU0946790952
LU0946790952

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A1W1LZ
A1W1LZ

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0946790952
LU0946790952

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

1.241,100 EUR

+0,180 EUR+0,01 %

Geld

1.241,100 EUR

Brief

1.241,100 EUR

Fondsvolumen

255,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0946790952 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0644384843	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0644385733	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU2194006164	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU0880249403	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
XAIA Investment GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
255,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.241,100 EUR +0,180 EUR · +0,01 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,01 %	1.241,100 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.241,100 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,79 %
3 Monate
0,91 %
1 Jahr
0,87 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
2,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-1,31 %
5 Jahre
-2,68 %
10 Jahre
-7,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.241,26
3 Monate
1.241,26
1 Jahr
1.241,26
3 Jahre
1.241,26
5 Jahre
1.241,26
10 Jahre
1.241,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.236,26
3 Monate
1.222,52
1 Jahr
1.179,92
3 Jahre
1.136,53
5 Jahre
1.092,27
10 Jahre
943,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.239,41
3 Monate
1.232,99
1 Jahr
1.208,45
3 Jahre
1.170,52
5 Jahre
1.149,51
10 Jahre
1.090,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,79 %	0,91 %	0,87 %	1,19 %	1,87 %	2,15 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,12 %	-0,21 %	-1,31 %	-2,68 %	-7,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	66,67 %	68,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.241,26	1.241,26	1.241,26	1.241,26	1.241,26	1.241,26
Tiefstkurs (in EUR)	1.236,26	1.222,52	1.179,92	1.136,53	1.092,27	943,86
Durchschnittspreis (in EUR)	1.239,41	1.232,99	1.208,45	1.170,52	1.149,51	1.090,88

Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+5,10 %
3 Jahre
+7,93 %
5 Jahre
+13,48 %
10 Jahre
+22,56 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
+16,62 %
5 Jahre
+18,31 %
10 Jahre
-0,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+5,24 %
2022
+1,24 %
2021
+0,78 %
2020
+3,03 %
2019
+0,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+3,30 %
3 Jahre
+2,56 %
4 Jahre
+2,09 %
5 Jahre
+1,53 %
10 Jahre
+0,86 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+8,83 %
3 Jahre
+9,37 %
4 Jahre
+12,82 %
5 Jahre
+14,98 %
10 Jahre
+20,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+1,51 %	+5,10 %	+7,93 %	+13,48 %	+22,56 %
Relativer Return	+0,63 %	+1,73 %	+4,01 %	+16,62 %	+18,31 %	-0,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,63 %	+0,57 %	+0,33 %	+0,43 %	+0,28 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+5,24 %	+1,24 %	+0,78 %	+3,03 %	+0,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+3,30 %	+2,56 %	+2,09 %	+1,53 %	+0,86 %
Excess Return	+1,28 %	+8,83 %	+9,37 %	+12,82 %	+14,98 %	+20,41 %

XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - IT EUR ACC

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