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XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

WKN: A1JCNN

ISIN: LU0644385733

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A1JCNN

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0644385733

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

101,810 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

101,810 EUR

Brief

104,860 EUR

Fondsvolumen

256,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	4,000 EUR
13.12.2022 Ausschüttend	0,750 EUR
14.12.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0644385733 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU0644384843	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0946790952	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU2194006164	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU0880249403	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
XAIA Investment GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
256,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. September 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,810 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	101,810 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,860 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,79 %
3 Monate
0,92 %
1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,20 %
5 Jahre
1,88 %
10 Jahre
2,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-1,81 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
-7,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,83
3 Monate
101,83
1 Jahr
103,71
3 Jahre
103,71
5 Jahre
103,71
10 Jahre
106,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,39
3 Monate
100,36
1 Jahr
99,64
3 Jahre
98,53
5 Jahre
98,53
10 Jahre
93,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,65
3 Monate
101,14
1 Jahr
101,92
3 Jahre
100,66
5 Jahre
100,67
10 Jahre
100,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,79 %	0,92 %	0,88 %	1,20 %	1,88 %	2,15 %
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,13 %	-0,22 %	-1,81 %	-2,72 %	-7,94 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	66,67 %	63,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	101,83	101,83	103,71	103,71	103,71	106,89
Tiefstkurs (in EUR)	101,39	100,36	99,64	98,53	98,53	93,96
Durchschnittspreis (in EUR)	101,65	101,14	101,92	100,66	100,67	100,15

Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Debt Capital - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+4,78 %
3 Jahre
+6,44 %
5 Jahre
+10,50 %
10 Jahre
+17,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+15,18 %
5 Jahre
+14,77 %
10 Jahre
-4,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+1,56 %
2023
+4,70 %
2022
+0,72 %
2021
+0,32 %
2020
+2,53 %
2019
+0,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+2,84 %
3 Jahre
+2,15 %
4 Jahre
+1,75 %
5 Jahre
+1,23 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+7,67 %
3 Jahre
+7,88 %
4 Jahre
+10,67 %
5 Jahre
+12,00 %
10 Jahre
+15,03 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+1,44 %	+4,78 %	+6,44 %	+10,50 %	+17,18 %
Relativer Return	+0,43 %	+2,30 %	+4,02 %	+15,18 %	+14,77 %	-4,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	+0,76 %	+0,33 %	+0,39 %	+0,23 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,56 %	+4,70 %	+0,72 %	+0,32 %	+2,53 %	+0,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+2,84 %	+2,15 %	+1,75 %	+1,23 %	+0,64 %
Excess Return	+1,02 %	+7,67 %	+7,88 %	+10,67 %	+12,00 %	+15,03 %