Trading-Chance S&P 500: Rallye ab Februar!?
Die heutige Trading-Chance ergibt sich als Swing-Trade auf den S&P 500. Zur Grundlage machen wir hierbei den Zinsmarkt, der vor nahezu allen Crashs und Rallye-Starts signifikante Veränderungen erfahren hatte und somit als Frühindikator ausgezeichnet taugt. Wir erklären, auf welche Weise wir den Zinsmarkt nutzen können, um die wahrscheinlichen Tendenzen des Aktienmarktes zu antizipieren, werfen einen Blick auf die historischen Signale dieses Indikators und leiten schließlich eine konkrete Trading-Chance her.
Manche Dinge sind einfacher, als man es vielleicht glauben mag. Das war meine Erkenntnis, als mir irgendwann bewusst wurde, wie mächtig die Impulse sind, die von den Zinsen ausgehen. Sie wirken sich auf nahezu alles aus, was eigentlich auch logisch ist. Und dennoch denken wir sicher auch: „Na, so einfach kann es nun auch nicht sein.“ Doch, ist es! Über die Zinsen steuern Notenbanken die Wirtschaftsaktivität (z.B. durch mehr oder weniger vergebende Kredite), die Preisniveaus und Teuerung und damit nahezu alles. Sich den Zinsmarkt hinsichtlich signifikanter Veränderungen anzuschauen, wenn man zu einer Anlage- oder Trading-Entscheidung für den Aktienmarkt kommen will, ist demzufolge nur logisch.
Die Zinsdifferenz verschiedener Laufzeiten
Den Grad der Risikoaversion oder eben der Risikofreude und Zuversicht können wir an den Renditen der unterschiedlichen Anleihen erkennen. Klassischer Weise sind längere Laufzeiten höher verzinst, sprich: sie haben höhere Renditen. In seltenen Fällen kehrt sich das Verhältnis jedoch um, und die kürzeren Laufzeiten sind besser verzinst. In dem Fall spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Hier soll es nun nicht um inverse Zinsstrukturen gehen, aber sehr wohl um das indikative Verhältnis zwischen den Renditen der 10-jährigen und der zweijährigen US-Staatsanleihen für den Aktienmarkt. In der überwiegenden Zeit ist das Verhältnis unauffällig. Doch vor den meisten Crashs (rot hinterlegt im Chart) und Rallyes (grün) gab es größere Veränderungen im Yield-Spread, also der Differenz zwischen den Renditen der beiden genannten Laufzeiten. Schauen Sie selbst: Das Top im Jahr 2000, die Korrektur bis 2002 und der dortige Kaufzeitpunkt, der Crash 2007/08 und die damit einher gehende Kauf-Chance, der Rücksetzer 2015/16, der Corona-Crash und die anschließende Rallye, wie auch der Zoll-Crash im April des Vorjahres und die darauffolgende Rallye bis August wurden vorgezeichnet. Der Chart stellt in diesem Weitwinkel optisch nur die ganz großen Schwünge dar. Wenn man hinein zoomen würde könnte man auch die Situation um die Trump-Zölle prognostiziert sehen.
Die aktuelle Prognose zeigt eine potenzielle kurze Schwäche in den bevorstehenden Wochen, die eine Kauf-Chance im Februar bietet. Anschließend zeigt die Prognose bis einschließlich Mai aufwärts. Es kann hier Sinn machen, einige Abstauber-Limits in den Markt zu legen für einen eventuellen Rücksetzer, um dann die nächste Rallye-Stufe mitzunehmen.
Fazit
Der Zinsmarkt zeichnet spannende Bewegungen für die nächsten Wochen vor. Sollte es zu einem kurzen Rücksetzer kommen, so bietet es sich nach unserer Expertise an, diesen für einen Zukauf auf der langen Seite zu nutzen. Die Prognose zeigt von Februar bis einschließlich Mai aufwärts für den US-Aktienmarkt. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein passendes Produkt vor, mit Sie an einem solchen Szenario partizipieren können.
Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500
Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 6007,95 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 6902 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 7,71. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG6NK8.
Wichtige Chartmarken
Widerstände: keine
Unterstützungen: 6500 Pkt
Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.
Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.
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